借入金等の状況

借入の状況

本投資法人の平成29年6月22日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。

借入先 借入残高
(百万円)(注1)
利率
(注1)
借入日 返済日 摘要
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,000 0.78% H24.9.21 H29.9.21 無担保・無保証
  1,550 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
1,459 0.78% H25.6.24 H30.6.22 無担保・無保証
1,400 0.73% H25.10.18 H30.3.23 無担保・無保証
430 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
630 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
1,050 0.88% H26.3.6 H32.3.22 無担保・無保証
1,050 0.98% H26.3.6 H33.3.22 無担保・無保証
808 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
1,000 0.78% H26.3.26 H32.3.23 無担保・無保証
1,544 0.88% H26.3.26 H33.3.22 無担保・無保証
550 0.63% H26.7.1 H31.6.28 無担保・無保証
500 0.63% H26.9.1 H31.8.30 無担保・無保証
1,300 0.63% H26.9.22 H31.9.30 無担保・無保証
1,000 0.78% H26.12.24 H34.6.30 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
500 0.78% H27.6.1 H35.6.30 無担保・無保証
688 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
600 0.68% H28.3.25 H33.6.22 無担保・無保証
4,470 0.43% H28.6.22 H33.6.22 無担保・無保証
2,000 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
757 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
2,000 0.56% H29.3.22 H37.3.24 無担保・無保証
3,330 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 30,116
株式会社三井住友銀行 400 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
4,612 0.78% H25.6.24 H30.6.22 無担保・無保証
770 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
230 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.88% H26.3.6 H32.3.22 無担保・無保証
500 0.98% H26.3.6 H33.3.22 無担保・無保証
500 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
1,000 0.78% H26.3.26 H32.3.23 無担保・無保証
1,666 0.88% H26.3.26 H33.3.22 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
500 0.78% H27.6.1 H35.6.30 無担保・無保証
993 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
600 0.68% H28.3.25 H33.6.22 無担保・無保証
1,970 0.43% H28.6.22 H33.6.22 無担保・無保証
1,500 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
1,824 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
1,250 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 19,315
株式会社あおぞら銀行 300 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
7,154 0.78% H25.6.24 H30.6.22 無担保・無保証
400 0.88% H26.3.6 H32.3.22 無担保・無保証
400 0.98% H26.3.6 H33.3.22 無担保・無保証
1,000 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
1,000 0.78% H26.3.26 H32.3.23 無担保・無保証
1,154 0.88% H26.3.26 H33.3.22 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
412 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
758 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
500 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 13,578
株式会社新生銀行 770 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
230 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.88% H26.3.6 H32.3.22 無担保・無保証
500 0.98% H26.3.6 H33.3.22 無担保・無保証
1,000 0.78% H26.3.26 H32.3.23 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
500 0.78% H27.6.1 H35.6.30 無担保・無保証
674 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
1,242 0.43% H28.6.22 H33.6.22 無担保・無保証
1,000 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
1,239 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
1,500 0.56% H29.3.22 H37.3.24 無担保・無保証
680 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 10,335
株式会社りそな銀行 500 0.78% H24.9.21 H29.9.21 無担保・無保証
1,000 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
550 0.73% H25.10.18 H30.3.23 無担保・無保証
770 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
230 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.78% H26.12.24 H34.6.30 無担保・無保証
500 0.78% H27.6.1 H35.6.30 無担保・無保証
715 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
1,318 0.43% H28.6.22 H33.6.22 無担保・無保証
1,000 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
1,315 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
1,000 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 9,898
三菱UFJ信託銀行株式会社 200 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
1,160 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
340 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
1,295 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
518 0.78% H27.6.22 H35.6.30 無担保・無保証
500 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
951 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
小計 5,464
株式会社福岡銀行 837 0.78% H25.6.24 H30.6.22 無担保・無保証
1,160 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
340 0.78% H26.1.31 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
500 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
500 0.56% H29.3.22 H37.3.24 無担保・無保証
小計 4,337
株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.93% H26.9.22 H31.9.30 無担保・無保証
1,500 0.46% H28.9.20 H34.9.22 無担保・無保証
小計 2,500
株式会社東日本銀行 500 0.78% H24.9.21 H29.9.21 無担保・無保証
400 0.78% H25.3.25 H30.3.23 無担保・無保証
600 0.73% H25.10.18 H30.3.23 無担保・無保証
770 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
小計 2,270
オリックス銀行株式会社 398 0.78% H25.6.24 H30.6.22 無担保・無保証
770 0.78% H25.12.25 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
500 0.73% H27.2.2 H34.2.28 無担保・無保証
小計 2,168
農林中央金庫 1,170 0.38% H28.3.22 H30.3.23 無担保・無保証
505 0.35% H29.3.22 H32.7.22 無担保・無保証
小計 1,675
株式会社百五銀行 1,000 0.63% H26.7.1 H31.6.28 無担保・無保証
小計 1,000
株式会社広島銀行 500 0.63% H26.7.1 H31.6.28 無担保・無保証
500 0.63% H26.9.1 H31.8.30 無担保・無保証
小計 1,000
株式会社香川銀行 700 0.63% H26.7.1 H31.6.28 無担保・無保証
小計 700
株式会社足利銀行 500 0.63% H26.3.26 H30.12.25 無担保・無保証
小計 500
株式会社池田泉州銀行 500 0.63% H26.9.1 H31.8.30 無担保・無保証
小計 500
野村信託銀行株式会社 500 0.63% H26.9.1 H31.8.30 無担保・無保証
小計 500
株式会社みずほ銀行 500 0.54% H29.6.22 H37.6.23 無担保・無保証
小計 500
合計 106,357        
(注1) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。
(注2) 株式会社日本政策投資銀行からの借入金1,000百万円に係る金利は固定金利です。

投資法人債の状況

名称 発行額
(百万円)
利率 発行日 償還日 摘要
第1回無担保投資法人債 2,000 0.69% H27.2.13 H32.2.13 無担保・無保証
第2回無担保投資法人債 1,700 0.72% H27.7.28 H32.7.28 無担保・無保証
第3回無担保投資法人債 3,000 0.28% H28.6.15 H33.6.15 無担保・無保証
第4回無担保投資法人債 2,500 0.72% H28.6.15 H38.6.15 無担保・無保証
第5回無担保投資法人債 1,600 0.66% H29.6.9 H39.6.9 無担保・無保証
財務情報
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